Contabilidad

El programa no lleva la contabilidad: prepara los asientos de facturas, cobros, pagos y remesas y los exporta al programa de contabilidad (Contaplus, A3 o LogicClass). Está en Tesorería › Contabilidad. El formato, los dígitos de las subcuentas y las cuentas se configuran en la configuración de contabilidad.

Lotes

Un lote agrupa todo lo que se pasa a contabilidad de una vez. Cada registro solo entra en un lote: lo ya contabilizado no se repite en el siguiente.

1. Generar Lote (ver más abajo).
2. Contenido Lote (o doble clic) muestra los asientos.
3. Exportar Lote pide una carpeta y genera el fichero para el programa de contabilidad, con las subcuentas de los clientes y proveedores. El lote queda marcado como exportado; si lo exportas otra vez, pide confirmación.

Con A3 se puede elegir además si exportar los terceros, los vencimientos y los asientos, y la empresa (si hay dos configuradas).

Eliminar Lote (con doble confirmación) deshace el lote: sus facturas, cobros, pagos, devoluciones, incobrables, remesas y efectos vuelven a estar pendientes y entrarán en el siguiente lote.

Registro de descuadres

Los asientos que no cuadran (debe distinto de haber) no se exportan: se anotan en la pestaña Registro Descuadres y se avisa al terminar. Doble clic muestra el asiento para revisar el documento de origen.

Generar un lote

• Fecha y Detalle del lote, y el periodo (De Fecha / A Fecha) de los registros que se incluyen, ambos días incluidos. Por defecto, A Fecha es el último día del mes anterior.
• Partidas a Contabilizar: facturas de venta y de compra, cobros de clientes (no remesados) y pagos a proveedores con sus devoluciones, remesas, efectos e incobrables.
• Series de venta y de compra que se incluyen. Por defecto vienen marcadas todas salvo las de coste cero, impuestos incluidos o serie N.

Generar crea el lote; si no hay nada que contabilizar, avisa.

Recontabilizar facturas

Una factura contabilizada queda bloqueada. Si se desbloquea para modificarla, aparece en Tesorería › Recontabilizar Facturas:

• Contabilizar Nuevamente: la factura vuelve a estar pendiente y entrará en el próximo lote.
• Contabilizado Manual: ya la has corregido a mano en la contabilidad; se da por contabilizada y sale de la lista.

Resultado del ejercicio

Tesorería › Resultado Ejercicio resume por trimestres y en total del año:

• Ingresos, gastos y resultado (bases imponibles), también acumulados;
• IVA devengado, IVA deducible y la diferencia.

Mostrar consolidado incluye las facturas de venta de las series N.